U C H W A Ł A Nr 113/XVII/2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ i art. 211, art. 212 pkt. 1,2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – / Dz .U. Nr 157z 2009 r. poz.1240 z późn. zm./ w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Staroźrebach uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej gminy Staroźreby na 2012 rok Nr 59/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 176　755,66 zł

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 32　844　199,82 zł

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 156　743,66 zł do kwoty – 23　258　648,82 zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 20　012 do kwoty - 9　585 551 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2012 r.

§ 2

1. a) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 665　403,66 zł

b) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 488　648,00 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 37　290　835,99 zł

1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 354　215,66 zł tj. do kwoty 21　871　828,89 zł

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 175　500 zł tj. do kwoty 21　696　328,89 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 2a zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn : Wydatki bieżące.

2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 311　188,00 zł do kwoty 15　907　655,10 zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 313　148,00 zł do kwoty 15　594　507,10 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 2b zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn: Wydatki majątkowe.

§3

Dotacje podmiotowe na 2012 rok określa załącznik Nr 3 zmieniający załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn: Dotacje podmiotowe w 2012 roku

§ 4

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2012 rok określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 8a do Uchwały Budżetowej pn: Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

§5

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok określa załącznik Nr 5 zmieniający załącznik Nr 9 pn Wydatki na zadania inwestycyjna na 2012 rok

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów bieżących dokonuje się w związku z uaktualnieniem planu:

1. Zwiększenia w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095-Pozostała działalność w paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 5 000 zł

2. Zwiększenia w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 – Dostarczanie wody:

- w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 200 zł

- paragrafie 0830 – Wpływy z usług o kwotę 25　000 zł

3. Zwiększenia w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

- w paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 200 zł

- w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 240 zł

4. Zwiększenia w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100 zł

5. Zwiększenia w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 25　000 zł

6. Zwiększenia w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

a) w paragrafie 0320 – Podatek rolny zwiększenie o kwotę 50 zł

b) w paragrafie 0330 – Podatek leśny zwiększenie o kwotę 3000 zł

c) w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększenie o kwotę 100 zł

- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- w paragrafie 0310 – Podatek od nieruchomości zwiększenie o kwotę 20　000 zł

- w paragrafie 0320 – Podatek rolny zwiększenie o kwotę 20　000 zł

- w paragrafie 0340 – Podatek od środków transportowych zwiększenie o kwotę 5　000 zł

- w paragrafie 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększenie o kwotę 20　000 zł

- w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5 000 zł

7. Zwiększenia w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 1000 zł

8. Zwiększenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 649,60 zł

9. Zwiększenia w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4　500 zł

10. Zwiększenia w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- w paragrafie 0830 – Wpływy z usług o kwotę 15　000 zł

-w paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 200 zł

11. Zwiększenia w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6504,06 zł

Zmiany w planie dochodów majątkowych dokonuje się :

1. Zwiększenia w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 20　012 zł na podstawie aktu notarialnego Nr 14236/2012

Zmiany w planie wydatków bieżących dokonuje się w związku z uaktualnieniem planu:

1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 – Dostarczanie wody:

- w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 20　000 zł

- w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększenie o kwotę 4　700 zł

- w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 15　000 zł

- w paragrafie 4260 – Zakup energii zwiększenie o kwotę 30 000 zł

- w paragrafie 4270- Zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 9　461 zł

- w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 10 000 zł

- w paragrafie 4410 – Podróże służbowe krajowe zwiększenie o kwotę 2 000 zł

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 2　300 zł

3. W dziale 750 – Administracja publiczna:

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 30 000 zł

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

a) w paragrafie 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 50　000 zł

b) w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszenie o kwotę 4　000 zł

4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 – Obrona cywilna w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 1　500 zł

5. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego :

- w paragrafie 4300 –Zakup usług pozostałych zwiększenia o kwotę 4 000 zł

- w paragrafie 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększenie o kwotę 60　000 zł

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 649,60 zł

7. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność:

- w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 10　000 zł

- w paragrafie 4280 – Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie o kwotę 10　000 zł

8. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 4　500 zł

9. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów zwiększenie o kwotę 18　057 zł

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie 4260 – Zakup energii zwiększenie o kwotę 6 943 zł

- rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 1　968 zł

- rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 46　000 zł

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 4260 – Zakup energii zwiększenie o kwotę 32　464,70 zł

- w rozdziale- 90095 – Pozostała działalność:

a) w paragrafie 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zwiększenie o kwotę 21　600 zł

b) w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki zmniejszenie o kwotę 30　000 zł

11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 2480 – Dotacja

podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejszenie o kwotę 25　000 zł

- rozdziale 92116- Biblioteki , w paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejszenie o kwotę 15 000 zł

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe , w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 58　068,30

- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w paragrafie 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom zwiększenie o kwotę 6　504, 06

Zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 58　060 zł na realizację zadania „Wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gminie Staroźreby - zadanie nie objęte programem unijnym”

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 15　000 zł na realizację zadania „Wykup gruntów pod drogi”

W związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 20　012 zł zwiększa się wydatki majątkowe w tym:

- w dziale 010, rozdziale 01010 o kwotę 5　012 zł

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 15　000 zł

Pozostałe zmiany dokonuje się w związku z uaktualnieniem planu:

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym „Zakup wyposażenia do hali widowiskowo-sportowej w Staroźrebach” zmniejszenie o kwotę 238　128 zł.

Powyższe środki przeznacza się do paragrafu 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Zakup wyposażenia do hali widowiskowo-sportowej w Staroźrebach” w kwocie 200　000 zł oraz na realizację zadania „Wykonanie ogrodzenia systemowego, panelowego przy ul. Szkolnej w Staroźrebach” w kwocie 38　128 zł

4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 75 020 zł w tym:

- zmniejszenie o kwotę 29　000 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie dokumentacji do oświetlenia hybrydowego”

- zmniejszenie o kwotę 46 020 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa nowych punktów świetlnych”

Środki w kwocie 53 048 zł przeznacza się do działu 010, rozdziału 01010, paragrafu 6050 na realizację zadania inwestycyjnego „Wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gminie Staroźreby – zadanie nie objęte programem unijnym” . Pozostałe środki w kwocie 21 972 zł przeznacza się na pokrycia wydatków bieżących przy jednoczesnym zaznaczeniu że są to środki pochodzące z dochodów majątkowych własnych jednostki.