U C H W A Ł A  Nr 151/XXIV/2013
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 24 lipca 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012

Na podstawie   art. 18 ust. 2 pkt. 4  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,4,5 art. 235 oraz  art. 236  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  – / Dz .U. Nr 157z 2009 r.  poz.1240 z późn. zm./ w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)  Rada Gminy w Staroźrebach  uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej gminy Staroźreby na 2013 rok Nr 119/XVIII/2012  Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 179 996,00 zł
Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości  26 241 759,64 zł
1) Dochody bieżące zwiększa  się o kwotę 179 996,00 zł do kwoty  – 22 734 878,30  zł
2) Dochody majątkowe  nie ulęgają zmianie i wynoszą  - 3 506 881,34 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2

1.  a) Zwiększa się wydatki budżetu  o  kwotę  500 996,00 zł
b) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  21 000,00 zł
Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25 065 046,34 zł
        1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 492 673,00 zł tj. do kwoty  21 284 257,00 zł
            - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 21 000,00 zł do kwoty 21 263 257,00 zł
        2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 323,00 zł do kwoty 3 801 789,34 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn: „Wydatki”.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie
      1 176 713,30 zł z przeznaczeniem na:
      - Planowaną spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 176 713,30 zł
2. Określa się:
      a) Przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 506 322,00 zł
      b) Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 1 683 035,30 zł
-  zgodnie z załącznikiem Nr 3 zmieniającym załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn: „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”

§ 4

Dotacje podmiotowe w 2013 r. określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 5 pn.: "Dotacje podmiotowe w 2013r".

§ 5

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r. określa załącznik Nr 5 który dodaje się do Uchwały Budżetowej Nr 119/XVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. pod Nr 8.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marek Ciećwierz

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów bieżących:

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów  zwiększenie o kwotę 996,00 zł tytułem zwrotu wypłaconej dotacji  na dziecko zamieszkałe w Gminie Dzierzążnia a uczęszczające w 2013 roku do niepublicznego przedszkola „Kajtek” w Staroźrebach.
2. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 179 000,00 zł w tym:
- w paragrafie 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.  3 oraz ust. 3 pkt.  5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 170 000,00 zł.
- w paragrafie 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.  5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł.
Powyższe zwiększenia powstają w związku z przystąpieniem Gminy Staroźreby do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, przyjętego decyzją Nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Komisji Europejskiej na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „Aktywna integracja w gminie Staroźreby”. 
 

Zmiany w planie wydatków bieżących:
1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę 996,00 zł w związku ze zwrotem wypłaconej dotacji na dziecko zamieszkałe w Gminie Dzierzążnia a uczęszczające w 2013 roku do niepublicznego przedszkola „Kajtek” w Staroźrebach - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę  6 000,00 zł w tym:
- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zmniejszenia o kwotę 15 000,00 zł środków własnych (0) na wypłatę świadczeń społecznych z przeznaczeniem  na wypłatę świadczeń społecznych  z końcówką 9.
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6 000,00 zł. Środki te przeznacza się do działu 853, rozdziału 85395.
Powyższe zmiany następują w związku z przystąpieniem Gminy Staroźreby do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, przyjętego decyzją Nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Komisji Europejskiej na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „Aktywna integracja w gminie Staroźreby”. 
4. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 185 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, prowizje bankową, szkolenia osób zaangażowanych w projekt, wyjazd szkoleniowo-integracyjny, pokrycie części kosztów związanych z realizacją Festynu Sztuki Lokalnej w Staroźrebach oraz na zakup drukarki, artykułów biurowych i środków czystości w związku z przystąpieniem Gminy Staroźreby do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, przyjętego decyzją Nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Komisji Europejskiej na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „Aktywna integracja w gminie Staroźreby”. 
5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę  216 677,00 zł  w tym:
- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 66 677,00 zł
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:
1. W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości zwiększenie o kwotę 1 530,00 zł zgodnie z Umową  zawartą pomiędzy Gminą Staroźreby a Urzędem Marszałkowskim w Warszawie o udzielenie dotacji w roku 2013 Nr 229/GW/GW-7/D/13/BW na dofinansowanie realizacji projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 6 793,00 zł zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Gminą Staroźreby a Urzędem Marszałkowskim w Warszawie  o udzielenie dotacji w  roku 2013 Nr 223/GW/GW-7/D/13/EA na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr 119/XVIII/2012

1. W pozycji rozchody  - spłaty kredytów  dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300 000,00 zł w związku z poddaniem do konsolidacji  raty kredytu w wysokości  300 000,00 zł z tytułu umowy kredytowej zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie.
Środki w wysokości 300 000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących w wysokości 291 677,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 8 323,00 zł.